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股票配资开户公司 9月27日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1312,跌0.33%
发布日期:2024-10-28 01:36    点击次数:147

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本站消息,9月27日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1312元,累计净值为1.1652元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.87%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛,基金经理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.69%。基金经理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.48%。

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